經(jīng)過昨日短暫調整之后,今日A股繼續(xù)小幅上攻,上證指數(shù)再創(chuàng)新年以來新高,滬深300走出近年少見的8連漲,上證50、深證成指則創(chuàng)3個月來新高。盤面上,煤炭、房地產(chǎn)、保險、銀行等板塊漲幅居前,供銷社、旅游、酒店餐飲、地攤經(jīng)濟等板塊跌幅居前。北上資金凈流入34.9億元。
今日,周黑鴨盤中一度暴跌26%至4.32港元,股價創(chuàng)逾1個月新低。有市場傳聞稱,周黑鴨小范圍作了交流,給2023年的業(yè)績利潤指引只有1.5億元-2億元。而周黑鴨2021年的歸母凈利潤為3.42億元,2022年上半年的歸母凈利潤為0.18億元。
低估值煤炭股受追捧
(資料圖)
煤炭板塊今日早盤放量大漲逾3%,半日成交超昨日全天成交,板塊內絕大部分個股上漲,陜西黑貓盤中直線拉升封漲停,鄭州煤電、兗礦能源、山煤國際、中國神華等紛紛強勢拉升。
港股市場煤炭股也跟隨大漲,MONGOL MINING最高漲近12%,兗礦能源、中國秦發(fā)、久泰邦達能源等跟漲。煤炭ETF漲近3%,創(chuàng)近1年來新高;能源ETF基金、能源ETF等則漲超2%。
中國煤炭運銷協(xié)會、中國煤炭工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布關于做好春節(jié)期間煤炭供應保障工作的倡議書:要優(yōu)先電煤供應,做好應急準備。煤炭運銷部門要進一步提高政治站位,時刻樹立電煤保供穩(wěn)價意識,優(yōu)先確保電煤長協(xié)合同供應和發(fā)運。同時,要及時了解下游用戶需求和庫存狀況,緊密關注市場形勢變化,積極維護煤炭市場運行秩序,及時響應國家應急保供任務。
臨近春節(jié),國內煤炭主產(chǎn)地中小型煤礦逐漸開始停產(chǎn)放假,數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,榆林地區(qū)多數(shù)中小民營礦已經(jīng)公布停產(chǎn)時間,預計20號之前將全部停產(chǎn),榆林地區(qū)煤炭日產(chǎn)從高位145萬噸/天降至當前120萬噸/天,鄂爾多斯地區(qū)多數(shù)為大型國有煤礦,停產(chǎn)時間暫未確定。
中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布煤炭市場運行周報數(shù)據(jù)也顯示,新年第一周,重點檢測企業(yè)煤炭日均銷量為717萬噸,比上周日均產(chǎn)量減少2萬噸,下降0.3%。
除了短期事件性影響外,煤炭股還是A股的價值洼地。當前煤炭股的市盈率普遍在10倍以下,上海能源、山西焦化不足4倍;近半數(shù)個股破凈,開灤股份、恒源煤電不到0.8倍;股息率中值約在5%以上,冀中能源股息率高達逾16%,山煤國際股息率也近14%。
中泰證券指出,伴隨經(jīng)濟刺激政策持續(xù)發(fā)力,煤炭需求向好趨勢更加明確。在增產(chǎn)保供大背景下,供需結構性錯配更加凸顯,煤價易漲難跌。同時,“迎峰度冬”旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加焦鋼利潤修復,下游補庫需求帶動焦煤價格上漲,行業(yè)基本面依然強勁。煤炭股高現(xiàn)金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼?zhèn)?,配置價值更加突出。
房地產(chǎn)新年連迎政策利好
房地產(chǎn)股早盤強勢上攻,板塊指數(shù)盤中一度漲逾2%。電子城借助年報預增1388.52%—2053.6%的大利好,連續(xù)第3日一字漲停;皇庭國際、中天服務等亦直線拉升封漲停。
承接去年密集的政策利好,續(xù)上周央行和銀保監(jiān)會發(fā)布《關于建立新發(fā)放首套住房個人住房貸款利率政策動態(tài)調整長效機制的通知》,對首套住房貸款利率進行了下調后。
昨日,央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合召開主要銀行信貸工作座談會,要求全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。要有效防范化解優(yōu)質頭部房企風險,實施改善優(yōu)質房企資產(chǎn)負債表計劃,聚焦專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營、資質良好、具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質房企,開展“資產(chǎn)激活”“負債接續(xù)”“權益補充”“預期提升”四項行動,綜合施策改善優(yōu)質房企經(jīng)營性和融資性現(xiàn)金流,引導優(yōu)質房企資產(chǎn)負債表回歸安全區(qū)間。
住建部部長倪虹近日接受央視采訪時也表示,對2023年住房城鄉(xiāng)建設工作充滿信心,并強調,對于購買第一套住房的要大力支持,首付比、首套利率該降的都要降下來。對于購買第二套住房的,要合理支持。
在眾多政策利好的作用下,機構投資者對房地產(chǎn)市場的預期越來越樂觀,不斷涌入地產(chǎn)股。根據(jù)對近2個月的龍虎榜統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,機構專用席位密集現(xiàn)身房地產(chǎn)股,其中新城控股、萬科A、華發(fā)股份等龍頭公司被機構資金凈買入最多。
天風證券表示,伴隨著供給側政策的陸續(xù)出臺,房企融資渠道有望打通,政策環(huán)境有望得到改善,供給側的支持或逐漸傳導至需求側,形成良性循環(huán),2023年房地產(chǎn)銷售或因此而企穩(wěn)復蘇??春檬芤嬗谛袠I(yè)集中度提高的優(yōu)質龍頭、優(yōu)質成長股、優(yōu)質物管、龍頭代建相關標的。
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(文章來源:證券時報)
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