在21日大盤整體偏弱的情況下,半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)卻逆勢(shì)大漲4.47%,位居A股概念漲幅榜首位。其大漲帶動(dòng)科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.1%,使后者在主要股指中“一枝獨(dú)秀”。個(gè)股中,華亞智能漲停,芯源微、芯碁微裝、中微公司、至純科技、長川科技、北方華創(chuàng)、華峰測控等多股亦大幅上漲。
在短暫下跌幾日后,半導(dǎo)體板塊近段時(shí)間持續(xù)上漲。此前在半導(dǎo)體設(shè)備高基數(shù)背景下,市場普遍擔(dān)心下游客戶資本開支下降。然而,東吳證券認(rèn)為,晶圓產(chǎn)能東移背景下,本土晶圓廠開工率依舊較高,2022年一季度,中芯國際、華虹半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率均超100%,產(chǎn)能吃緊。2022年下游客戶資本開支仍有保障,本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度有望延續(xù)。
短期來看,本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。中微公司和北方華創(chuàng)率先發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)告,均超出市場預(yù)期。中微公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤為42000萬元-48000萬元,同比增長5.89%-21.02%。北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤71379.49萬元-80689.86萬元,比上年同期增長130%-160%。
東吳證券認(rèn)為,截至2022年一季度末,十家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)存貨和合同負(fù)債合計(jì)為208億元和95億元,均達(dá)到歷史最高值,將保障2022年全年業(yè)績延續(xù)高速增長。中長期來看,晶圓產(chǎn)能東移、國產(chǎn)替代邏輯長期存在,行業(yè)需求景氣度有望長期延續(xù)。
湘財(cái)證券研報(bào)稱,2022年上半年,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游需求保持結(jié)構(gòu)性增長,新能源汽車、工控、中高端IOT領(lǐng)域的供需失衡延續(xù),帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)相關(guān)企業(yè)營收持續(xù)上行。中期,隨著各地穩(wěn)增長促消費(fèi)政策的發(fā)力,汽車銷量預(yù)期上行,提振車規(guī)半導(dǎo)體產(chǎn)品市場需求。中長期,地緣政治沖突推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)的逆全球化進(jìn)程,國產(chǎn)化替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)具備確定性,利好國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展。
值得注意的是,半導(dǎo)體占比較高的科創(chuàng)板將迎來解禁高峰。7月22日,科創(chuàng)板將有1900多億元市值解禁。中微公司本次上市流通限售股數(shù)量為28739萬股,占公司目前股份總數(shù)的比例為46.64%。
華泰證券分析認(rèn)為,科創(chuàng)板今年的解禁潮中,解禁的主要為控股股東或?qū)嵖厝顺钟械氖装l(fā)原股東限售股。解禁短期可能對(duì)股價(jià)造成一定沖擊,但長期市場估值趨向理性。其建議關(guān)注市場預(yù)期足夠悲觀的手機(jī)芯片和高景氣有望持續(xù)的功率板塊;另一方面留意景氣下行板塊,如MCU、模擬、半導(dǎo)體設(shè)備。
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