1月30日A股喜迎兔年開門紅。與虎年的煤炭等舊能源板塊不同，兔年首交易日表現(xiàn)亮眼的是新能源板塊，尤其是汽車、鋰電池等細(xì)分賽道個股上演漲停潮。

券商中國記者獲悉，兔年首個交易日大漲的個股中，有不少是公募重倉股，如寧德時代、億緯鋰能等熱門賽道龍頭。而科達(dá)利、旭升集團(tuán)等一字板個股，則是公募2022年四季度新晉的重倉股，馮明遠(yuǎn)、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經(jīng)理四季度大舉加倉，可謂是精準(zhǔn)踩點。

【資料圖】

相關(guān)基金經(jīng)理指出，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期，依然看好能源革命投資主線機(jī)遇。從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)是非常大的制造業(yè)體系。主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長，能夠維持相當(dāng)長時間的高速增長。

科達(dá)利成馮明遠(yuǎn)“新寵”

30日開盤，鋰電池個股科達(dá)利直線漲停實現(xiàn)一字板。階段性看，科達(dá)利股價從去年7月的182.97元高位下挫到去年四季度的87.70元低位。四季度，馮明遠(yuǎn)、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經(jīng)理大舉加倉，可謂是精準(zhǔn)踩點。

根據(jù)數(shù)據(jù)，去年四季度逾50只基金增持科達(dá)利，增持?jǐn)?shù)量超2000萬股。最引關(guān)注的是，科達(dá)利成為科技明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的“新寵”。他管理的百億基金信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票四季度重倉股中，科達(dá)利以新進(jìn)者位居第四大重倉股。此外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳先進(jìn)智造股票、信澳研究優(yōu)選混合等其他基金，科達(dá)利也均為四季度新進(jìn)入重倉股。

然而，持有科達(dá)利最多的基金，卻是趙詣成名的百億基金農(nóng)銀匯理新能源主題(該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為邢軍亮)。數(shù)據(jù)顯示，該基金在四季度買入該股619.59萬股，使得科達(dá)利成為新晉前十大重倉股。此外，趙詣加盟泉果基金后的首只新發(fā)基金泉果旭源三年持有期混合，也在四季度大舉買入274.81萬股，成為第八大重倉股。還有，姚志鵬管理的嘉實新能源新材料和嘉實智能汽車也在四季度分別大舉買入科達(dá)利238.52萬股和189.20萬股，成為新晉的第五大和第九大重倉股。

截至1月30日收盤，包括30日當(dāng)天漲停在內(nèi)，科達(dá)利2023年以來累計上漲近30%，超過了去年四季度的23.52%。根據(jù)數(shù)據(jù)，科達(dá)利2022年營收預(yù)計為89.66億元，同比大漲100.69%；歸母凈利潤9.74億元，同比增長近80%。

增持旭升集團(tuán)逾790萬股

30日直線漲停的基金重倉股，還有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股旭升集團(tuán)。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末共有30只基金持有旭升集團(tuán)，持有數(shù)量達(dá)5086.98萬股，四季度整體增持?jǐn)?shù)量為790.46萬股。其中，僅易方達(dá)供給改革一只基金，就在四季度增持了650.21萬股，總持倉數(shù)量達(dá)到了2009.82萬股。

與易方達(dá)供給改革的增持不同，信達(dá)澳亞基金副總經(jīng)理李淑彥管理的信澳匠心臻選兩年持有，在去年四季度大舉買入376.67萬股旭升集團(tuán)，使得該股成為新晉的第五大重倉股。此外，廣發(fā)瑞軒三個月定開、廣發(fā)安宏回報去年四季度買入旭升集團(tuán)數(shù)量也均在300萬股以上，均為四季度新晉重倉股。此外，去年四季度增持旭升集團(tuán)的還有東吳新能源汽車、光大保德信智能汽車主題等基金產(chǎn)品。

從走勢上看，旭升集團(tuán)本輪股價啟動大約在2022年12月底至2023年1月初，與公募加倉節(jié)點也較為吻合。旭升集團(tuán)在2022年累計下跌9.09%，但截至1月30日收盤，2023年以來累計上漲已超26%。業(yè)績預(yù)期方面，根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年旭升集團(tuán)營收約為45.90億元，同比上漲超50%；歸母凈利潤約為6.60億元，同比漲幅為60%，超過營收增速。

此外，30日大漲的歌爾股份，以及寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等新能源個股，均為公募重倉股。比如，截至去年四季度末公募基金持有比亞迪數(shù)量為1.32億股，四季度增持71.68萬股；億緯鋰能公募基金持倉數(shù)量為4.14億股，四季度增持?jǐn)?shù)量超1000萬股。其中，在易方達(dá)環(huán)保主題、易方達(dá)高端制造、易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級三只基金中，億緯鋰能均為四季度新晉重倉股，持倉數(shù)量均在300萬股以上。施成管理的國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢，在四季度大舉買入億緯鋰能228.97萬股，億緯鋰能成為新晉的第九大重倉股。

依然看好能源革命投資主線

大舉買入背后，是基金經(jīng)理新年布局新能源的樂觀預(yù)期。

姚志鵬認(rèn)為，2023年將是宏觀周期和企業(yè)盈利企穩(wěn)復(fù)蘇之年，A股權(quán)益資產(chǎn)的性價比已經(jīng)持續(xù)凸顯。從產(chǎn)業(yè)機(jī)遇上看，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)通常都會對應(yīng)豐富結(jié)構(gòu)機(jī)會，在自上而下視角下風(fēng)險偏好修復(fù)和自下而上視角下有著業(yè)績與估值擴(kuò)張潛力的賽道中，很多值得關(guān)注的機(jī)會已經(jīng)在逐步凸顯。

姚志鵬在布局方面提到了三大領(lǐng)域：第一，景氣度整體仍在高位、估值消化充分、預(yù)期與持倉較低、產(chǎn)業(yè)邏輯仍在的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；第二，發(fā)展與安全統(tǒng)籌兼顧的新增長范式下的大安全主題，包括估值處于長期低位、行業(yè)有望困境反轉(zhuǎn)的計算機(jī)、半導(dǎo)體方向；第三，房地產(chǎn)政策糾偏和受益于疫后復(fù)蘇帶來需求改善的可選消費(fèi)，及周期相關(guān)的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

對于新能源行業(yè)的未來投資，馮明遠(yuǎn)則表示，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來看，新能源產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產(chǎn)業(yè)涉及的范疇較廣，從風(fēng)光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應(yīng)用，是一個非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風(fēng)電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產(chǎn)業(yè)的生命周期仍很長，能夠維持相當(dāng)長時間的高速增長。后續(xù)馮明遠(yuǎn)表示主要看好“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認(rèn)為，這類企業(yè)已經(jīng)具備全球競爭力，不太受技術(shù)封鎖、市場分割的影響。

此外，前海開源基金執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理崔宸龍表示，依然看好成長創(chuàng)新的領(lǐng)域，包括鋰電池、光伏、綠電運(yùn)營商等幾大主要方向。“我們現(xiàn)在處于發(fā)展的前期，無論是光伏，風(fēng)電還是儲能，都還在對傳統(tǒng)能源行業(yè)進(jìn)行初步的替代，而僅僅是替代的空間就十分巨大。新能源行業(yè)在發(fā)展的過程中，出現(xiàn)了很多質(zhì)疑的聲音以及很多的分歧，這是正常的情況，因此依然看好能源革命為主線的投資機(jī)遇，其中能夠帶領(lǐng)和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的公司是我們需要重點關(guān)注和研究的對象。”

（文章來源：證券時報）

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