對于后市，機構(gòu)認為業(yè)績向好疊加政策利好，券商板塊估值仍具安全邊際。

(資料圖)

上周大盤走低，券商股分化，申萬二級行業(yè)證券板塊下跌3.6%。不過，券商股作為“牛市旗手”的角色一度持續(xù)活躍。與此同時，券商二季度的投資名單也在密集出爐。

從持股板塊來看，券商機構(gòu)投資具有一定的偏好，聚焦于電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機械設(shè)備等領(lǐng)域。那么，哪些個股正在被券商青睞呢？

18家券商現(xiàn)身74家

公司前十大流通股東

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至8月12日，在已正式披露今年半年報的上市公司中，18家券商持倉份額躍居74家上市公司前十大流通股名單，按照二季度末收盤價計算，持倉市值近55億元；其中中信證券持有44只個股，合計市值25億元，占比超45%。

中信證券二季度持倉情況發(fā)生較大變化，看好新能源上游資源品，二季度加倉藏格礦業(yè)776.63萬股、華友鈷業(yè)380.65萬股。二季度末，持倉華友鈷業(yè)1735.44萬股，占流通股1.1%，持倉市值7.97億元；持倉藏格礦業(yè)1776.61萬股，占流通股1.12%，持倉市值4.01億元。中信證券二季度末躍居華友鈷業(yè)、藏格礦業(yè)第六大和第八大流通股股東。

另外，中信證券二季度大幅度減持涪陵電力701.66萬股，最新持倉747.42萬股，持倉市值1.59億元。

電子、醫(yī)藥生物等

行業(yè)被券商重點關(guān)注

從券商重倉持股的行業(yè)分布來看，電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機械設(shè)備較為集中，另外基礎(chǔ)化工、有色金屬以及汽車和食品飲料行業(yè)個股同樣也是券商機構(gòu)的投資標的。

電子行業(yè)中，10股獲券商機構(gòu)持倉，其中燦瑞科技、帝奧微、匯成股份、鉅泉科技等8股均為半導體標的個股。

醫(yī)藥生物行業(yè)有7股獲券商青睞，其中寶萊特、華大智造、中科美菱為醫(yī)療器械個股，沃華醫(yī)藥為唯一的中藥股。

電力設(shè)備和機械設(shè)備行業(yè)也均有6股獲券商持倉。電力設(shè)備板塊包括電池股容百科技、武漢藍電，電網(wǎng)設(shè)備股摩恩電氣、神馬電力，光伏設(shè)備股歐普泰，電源設(shè)備股科泰電源。機械設(shè)備行業(yè)個股包括英特科技、萬通液壓、三超新材、華辰裝備、東方精工等。

券商新進持倉股曝光

在74只券商持股中，券商二季度新進現(xiàn)身前十大流通股股東個股占據(jù)多數(shù)，數(shù)量為54家，占比七成。

從持倉市值來看，券商新進且（合計）持有國海證券、中原傳媒、容百科技、譽衡藥業(yè)4股超1億元。

招商證券新進國海證券9854.26萬股，占流通股比例1.81%，成為國海證券第六大流通股股東，截至二季度末，持倉市值約為3.3億元。7月25日以來，受益于券商板塊熱度整體升溫，國海證券股價也迎來顯著上漲，至今已累計上漲超16%。

恒尚節(jié)能、英特科技、路暢科技、南方精工等10股獲多家券商聯(lián)合持倉，其中恒尚節(jié)能、英特科技為年內(nèi)上市的次新股。

英特科技為國內(nèi)熱泵、空調(diào)換熱器隱形冠軍企業(yè)，于2023年5月創(chuàng)業(yè)板上市 ，二季度共有包括中信證券、國泰君安、招商證券等在內(nèi)的5家券商新進持倉合計92.12萬股，合計持倉市值約為5481.03萬元。

恒尚節(jié)能是我國建筑幕墻行業(yè)第一陣營企業(yè)，其于2023年4月主板上市。截至二季度末，中信證券、國泰君安證券、華泰證券3家券商新進前十大流通股股東，持倉合計98.18萬股，合計持倉市值1905.53萬元。

汽車零部件板塊南方精工、路暢科技二季度末也有券商股東出現(xiàn)在前十大流通股股東名冊中。南方精工獲國泰君安證券、華泰證券分別新進持倉255.87萬股、243.03萬股，二季度末持倉市值分別為5086.62萬元、4831.52萬元。

二季度末，國泰君安證券、中信證券分別新進持倉路暢科技26.85萬股、26.34萬股，合計持倉53.19萬股，合計持倉市值為1899.97萬元。

券商業(yè)績向好

估值仍具安全邊際

7月24日盤后，中央重大會議相關(guān)信息公布，明確提出“提振資本市場信心”，自此開始證券板塊出現(xiàn)一波大幅上漲。截至目前，券商板塊區(qū)間（7月25日至最新收盤）漲幅近20%。從個股表現(xiàn)來看，其間太平洋漲超80%，首創(chuàng)證券、信達證券、中原證券等多股累計漲超20%。

券商板塊大漲除了政策利好的刺激外，基本面改善也是重要因素。目前，從已發(fā)布半年報和業(yè)績預告數(shù)據(jù)來看，板塊整體業(yè)績均呈現(xiàn)上升。

長城證券、國海證券、國聯(lián)證券、浙商證券等9家券商發(fā)布了半年報或相關(guān)業(yè)績報告，絕大多數(shù)凈利潤呈現(xiàn)同比增長，長城證券上半年凈利潤同比增長105.04%，國海證券凈利潤同比增長61.68%。

13家券商已發(fā)布半年報業(yè)績預告，其中11家業(yè)績預增，東方證券預增209%，東北證券預增164.19%。此外，太平洋、湘財股份、中原證券上半年業(yè)績實現(xiàn)同比扭虧為盈。

對于后市，機構(gòu)認為業(yè)績向好疊加政策利好，券商估值仍具安全邊際。開源證券表示，短期政策力度不達市場預期，同時市場交易量持續(xù)走弱對券商股帶來壓制。而中期維度看，本輪券商板塊具備宏觀環(huán)境、行業(yè)政策和估值三要素，后續(xù)圍繞投資、融資和交易端的活躍市場舉措有望接續(xù)落地，繼續(xù)看好本輪券商股行情持續(xù)性。

在投資策略上，中航證券分析師薄曉旭認為，近期資本市場利好政策不斷出臺，A股活躍度有回暖，券商經(jīng)紀、信用等多項業(yè)務(wù)收入均有望實現(xiàn)增長，而當前券商股估值仍具備較高安全邊際。

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（文章來源：證券時報）

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