半導(dǎo)體行業(yè)疊加強國產(chǎn)替代邏輯,行業(yè)靜待復(fù)蘇。
年內(nèi)最大IPO今日上市交易
今日,A股將迎來年內(nèi)最大IPO,晶圓代工龍頭華虹公司將登陸科創(chuàng)板。此次上市,華虹公司擬發(fā)行40775萬股新股,預(yù)計募集資金212.03億元,為今年以來A股最大IPO,同時也是科創(chuàng)板史上第三大IPO,僅次于此前中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元。
(相關(guān)資料圖)
華虹公司上市發(fā)行價達52元,發(fā)行市盈率34.71倍,低于行業(yè)市盈率36.12倍。根據(jù)發(fā)行價計算,華虹公司的總市值為892.27億元,流通市值為54.07億元。
華虹公司的發(fā)行結(jié)果顯示,網(wǎng)上投資者棄購134.46萬股,棄購金額達6992萬元。在今年以來發(fā)行的科創(chuàng)板新股中,是棄購金額第七高的新股。
公司本次發(fā)行引入30名戰(zhàn)略投資者,合計獲配金額達106.02億元,包括不少“國家隊”成員。其中,大基金二期獲配金額最高,達25.13億元,占比11.85%;國調(diào)基金二期股份有限公司、國新投資有限公司分別獲配約12億元,占比均為5.66%。
資金加倉半導(dǎo)體板塊
“半導(dǎo)體是公司投資的重點方向之一?!北本┮晃话賰|級私募人士透露,目前國內(nèi)自主生產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片占比仍有較大成長空間,而且在AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢下,芯片底層半導(dǎo)體器件有望成為市場接下來的投資熱點之一。
公開數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的中芯國際、東芯股份、中微公司、華海清科等都在二季度獲得了公募基金加倉。比如,南方興潤價值一年持有、廣發(fā)科技創(chuàng)新、南方績優(yōu)成長、中歐創(chuàng)新未來等基金加倉了中芯國際;興全綠色投資、銀河創(chuàng)新成長、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等基金加倉了中微公司。
最新數(shù)據(jù)顯示,資金借道ETF加倉半導(dǎo)體板塊意圖明顯。上周,追蹤半導(dǎo)體、芯片個股的國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF分別獲得市場的增持,基金份額增加了11.18億份、2.62億份,資金分別凈流入9.91億元、2253.55萬元。
其中,國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF復(fù)權(quán)單位凈值增長率上漲1.27%,區(qū)間成交額66.57億元,基金份額從316.83億份增至328.01億份,份額增加了11.18億份,區(qū)間資金凈流入9.91億元。
華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF復(fù)權(quán)單位凈值增長率上漲2.02%,區(qū)間成交額27.04億元,基金份額從257.25億份增長至259.87億份,份額增加了2.62億份,期間凈買入2253.55萬元。
中泰證券表示,半導(dǎo)體是強周期行業(yè)。存儲是半導(dǎo)體細分領(lǐng)域中周期波動最強的環(huán)節(jié),同時具有大宗屬性,存儲市場價格是供需結(jié)果,反映行業(yè)景氣度低谷已過,同時疊加強國產(chǎn)替代邏輯,行業(yè)靜待復(fù)蘇。
機構(gòu)預(yù)測高增長
半導(dǎo)體潛力股出爐
從二級市場表現(xiàn)來看,今年以來,半導(dǎo)體板塊受益于人工智能的催化,成份股平均上漲13.6%。佰維存儲、寒武紀-U、源杰科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等股價翻倍,微導(dǎo)納米、德明利、海光信息、拓荊科技、江波龍等一眾龍頭股均漲超40%。
不過,6月中下旬以來,人工智能板塊普遍回調(diào),裕太微-U、龍芯中科、神工股份等15股最新收盤價較年內(nèi)最高價回調(diào)幅度超40%。其中,裕太微-U回調(diào)47.2%;該股是今年2月份上市的新股,公司上市首日股價最高達到268元,隨后一路下跌,最新收盤價141.5元。
隨著板塊輪動,資金近期開始關(guān)注以半導(dǎo)體為代表的科技股。本月以來,北上資金凈買入韋爾股份、聞泰科技、北京君正均超億元,分別凈買入3億元、2.35億元、1.04億元。融資資金凈買入香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、北京君正等16股超千萬元。
今年以來,機構(gòu)密集調(diào)研半導(dǎo)體行業(yè)公司。東芯股份、瀾起科技、國芯科技、圣邦股份等8股均獲超500家機構(gòu)的密集調(diào)研。
東芯股份是中小容量存儲芯片龍頭,超700家機構(gòu)紛至沓來。近期,在泓德基金、嘉實基金、易方達基金及重陽投資等知名機構(gòu)參與現(xiàn)場調(diào)研時,公司表示SLC NAND(單層單元閃存)的價格已經(jīng)到了底部區(qū)間,隨著市場需求的逐步復(fù)蘇,預(yù)計價格將逐漸回升。
機構(gòu)評級方面,根據(jù)10家以上機構(gòu)一致預(yù)測,最新收盤價較目標價上漲空間且今明兩年業(yè)績增速均值均超30%的半導(dǎo)體潛力股有25只,其中納思達股價有望收獲86.34%的上漲空間;另外,裕太微-U、艾為電子今明兩年業(yè)績增速有望翻倍。
(文章來源:證券時報)
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