又一家A股龍頭被高盛“唱空”。
7月10日晚間,據(jù)多家媒體報道,高盛將天賜材料評級下調(diào)至賣出,目標(biāo)價28.8元,即下跌逾30%。天賜材料是A股鋰電池電解液龍頭企業(yè)之一,最新市值802億元。
(資料圖片僅供參考)
而就在幾天之前,高盛曾將A股存儲器龍頭兆易創(chuàng)新評級下調(diào)至賣出,目標(biāo)價77元/股,即下跌30%,這導(dǎo)致兆易創(chuàng)新股價在第二天下跌近5%。不過,第三天,兆易創(chuàng)新的股價就企穩(wěn)了。那么,這一次,同樣被高盛“唱空”的天賜材料,又會受多大影響呢?
與此同時,在10日晚間,一份備受市場關(guān)注的中報業(yè)績預(yù)告出爐。當(dāng)晚,科大訊飛發(fā)布公告,預(yù)計上半年凈利為5500萬元-8000萬元,同比下降71%-80%。然而,面對凈利大幅下滑,以及二季度業(yè)績好轉(zhuǎn),這份“成績單”究竟是爆雷還是反轉(zhuǎn)?市場態(tài)度不一。
此外,科大訊飛還在公告中披露了諸多重要數(shù)據(jù),或影響整個AI板塊情緒。
高盛“空襲”天賜材料
據(jù)媒體10日晚間消息,高盛公司將天賜材料(002709)評級下調(diào)至賣出,目標(biāo)價28.80元,即下跌31%。
不過,從近期發(fā)布的券商報告來看,國內(nèi)多數(shù)研究機(jī)構(gòu)仍然看好天賜材料。5月至6月份期間,天風(fēng)證券、中信證券、華西證券均給予了該公司買入或增持評級。國信證券在7月份發(fā)布的研報中,也表示看好產(chǎn)能加速出清的電解液環(huán)節(jié)中的頭部企業(yè)天賜材料等。
天賜材料成立于2000年6月,主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品兩大業(yè)務(wù)板塊。該公司是具有較大的影響力的國際一流精細(xì)化工企業(yè),電解液龍頭企業(yè)之一。
該公司于2014年1月在深交所上市,也曾是一只超級大牛股,2019年-2021年期間,公司股價漲幅超過13倍。2022年以來股價回調(diào)了25%左右,但市值仍超過800億元,公司最新股價為41.66元/股。
2022年度,天賜材料實現(xiàn)營業(yè)收入223.17億元,同比增長101.22%;實現(xiàn)凈利57.14億元,同比增長158.77%。報告期內(nèi),公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)高速增長,該業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入208.22億元,同比增長113.94%。
不過,今年一季度,天賜材料業(yè)績有所下降,單季營收為43.14億元,同比下降16.22%;凈利為6.95億元,同比下降53.62%。
今年5月份,有大型券商指出,天賜材料已經(jīng)是鋰電池電極液領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一,一體化成本優(yōu)勢顯著。在電解液行業(yè)周期底部,公司有望憑借成本優(yōu)勢和海外電解液產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢,進(jìn)一步擴(kuò)大全球電解液市場占有率。此外,公司積極布局磷酸鐵、粘合劑等鋰離子電池中所涉及的材料,隨著新產(chǎn)品的放量和產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)增,預(yù)計將增厚公司業(yè)績。
AI大牛股披露業(yè)績
7月10日晚間,AI大牛股科大訊飛披露2023半年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計上半年凈利為5500萬元-8000萬元,同比下降71%-80%;扣非后凈虧損2.7億元-3.3億元,上年同期盈利2.79億元。
科大訊飛稱,上半年凈利下滑的主要原因,系公司應(yīng)對美國極限施壓,在核心技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈可控等方面堅定投入的同時,積極搶抓通用人工智能的歷史新機(jī)遇,加大通用人工智能認(rèn)知大模型的研發(fā)投入。
分季度來看,科大訊飛的業(yè)績,主要是在一季度出現(xiàn)大幅下滑,二季度又恢復(fù)了增長。根據(jù)此前披露的一季報,公司第一季度營業(yè)收入為28.88億元,同比下降17.64%,當(dāng)季凈利虧損5789.5萬元,扣非后凈利虧損3.38億元,毛利同比下降14.89%。
在7月10日晚間披露的公告中,科大訊飛還詳細(xì)地解釋了一季度業(yè)績大降的原因。
科大訊飛稱,公司于2019年被列入美國實體清單后,2022年10月7日,美國對包括科大訊飛在內(nèi)的28家中國人工智能、高性能芯片、超級計算機(jī)領(lǐng)域的頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)再次加碼制裁。為此,公司需要進(jìn)一步加大核心技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)平臺的全面自主可控,并從供應(yīng)鏈到相關(guān)的合同簽署進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,相關(guān)研發(fā)投入和市場調(diào)整對去年四季度以及今年一季度的產(chǎn)品供應(yīng)和市場銷售等造成階段性困難,疊加去年四季度和今年一月份特殊的社會經(jīng)濟(jì)客觀環(huán)境,一季度經(jīng)營受到較大影響。
不過,科大訊飛第二季度的經(jīng)營扭轉(zhuǎn)了第一季度業(yè)績下滑的不利局面,預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約49億元,較上年同期增長約10%,環(huán)比增長約70%;預(yù)計第二季度實現(xiàn)毛利約19億元,較上年同期增長約7%,環(huán)比增長約60%;此外,公司第二季度完成經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額超1億元,較去年同期增加逾5.5億元。
科大訊飛表示,上半年,公司應(yīng)對美國的極限施壓,立足自主可控,已經(jīng)走出階段性影響,重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道。
AI進(jìn)展
在二級市場上,憑借最熱門的AI概念,科大訊飛成為今年大牛股之一。1月1日至6月20日期間,股價一度大漲150%,市值最高時逼近1900億元。雖然近期有所回落,但市值仍超過1500億元,較年初時有翻倍增長。
7月10日晚間,科大訊飛還在公告中詳細(xì)披露了AI領(lǐng)域的進(jìn)展。公司于5月6日正式發(fā)布“訊飛星火認(rèn)知大模型”,并于6月9 日升級,“訊飛星火認(rèn)知大模型”在國內(nèi)可測的現(xiàn)有系統(tǒng)中處于領(lǐng)先水平,并且制定了明確的對標(biāo)ChatGPT的計劃。
訊飛星火認(rèn)知大模型,推動了訊飛相關(guān)產(chǎn)品營收的快速增長??拼笥嶏w稱,星火認(rèn)知大模型在AI學(xué)習(xí)機(jī)的中英文作文輔導(dǎo)、中英文口語學(xué)習(xí),以及訊飛聽見一段錄音一鍵成稿、訊飛辦公本自動文本摘要等場景落地,帶來用戶體驗的顯著提升,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的競爭力。訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后,2023年5月~6月,公司C端硬件GMV創(chuàng)歷史新高,同比翻倍增長。其中,搭載訊飛星火認(rèn)知大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)GMV在5月和6月分別增長136%和217%。
此外,科大訊飛通過“訊飛星火認(rèn)知大模型+訊飛開放平臺”,面向開發(fā)者提供多維度資源,聯(lián)合行業(yè)龍頭及千行百業(yè)合作伙伴共建人工智能“星火”生態(tài)。截至2023年6月30日,開放平臺開發(fā)者數(shù)為497.4萬(去年同期343萬),近一年增長45%。其中,訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后,開發(fā)者數(shù)量在兩個月內(nèi)增加了85萬家。
“2023年上半年,公司進(jìn)一步夯實了人工智能產(chǎn)業(yè)第一梯隊的地位。在當(dāng)前人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)迎來更有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境下,公司將在更加堅實的基礎(chǔ)上,更高質(zhì)量地推動技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!笨拼笥嶏w表示。
投資機(jī)會有哪些
近日,在2023世界人工智能大會上,大模型再度引發(fā)行業(yè)關(guān)注。本屆世界人工智能大會,聚焦大模型技術(shù),首次設(shè)置“邁向通用人工智能”主題展區(qū),集中展示國內(nèi)外總計30多款大模型,包括華為盤古、阿里通義、訊飛星火、百度文心、復(fù)旦Moss等。
在7月6日舉行的昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,科大訊飛高級副總裁、認(rèn)知智能全國重點實驗室主任胡國平公布了訊飛與華為的合作,訊飛星火與昇騰AI聯(lián)合,全力打造我國通用智能新底座。
胡國平還在論壇上透露,科大訊飛將于10月24日發(fā)布一款全面超越ChatGPT的通用大模型,并在中文領(lǐng)域取得重要突破。
另外,7月8日,華泰證券在2023世界人工智能大會舉辦了“AI大模型的金融數(shù)智化機(jī)遇”科技金融創(chuàng)新論壇。在論壇上,華泰證券研究所發(fā)布了《AI 2.0:十年之后我們還能做什么》深度報告。
華泰證券研究所科技行業(yè)首席分析師黃樂平對上述報告進(jìn)行了解讀,指出從4G周期經(jīng)驗看,AI大模型技術(shù)惠及的產(chǎn)業(yè)類型將由基礎(chǔ)設(shè)施向終端、平臺、應(yīng)用依次發(fā)展,可能帶來四大投資機(jī)會:
·未來AI應(yīng)用的逐步豐富將推動推理芯片等相關(guān)市場保持強(qiáng)勁增長,算力需求增長會率先利好算力芯片、光模塊、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈等“送水人”。
·大模型會大幅提高硬件產(chǎn)品的“思考”能力,而機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展會提高硬件產(chǎn)品的“行動”能力,機(jī)器人、AR、VR、無人駕駛車等新硬件形態(tài)可能成為AI 2.0時代的硬件載體。
·就大模型企業(yè)來說,未來可能呈現(xiàn)國內(nèi)外各有數(shù)個贏家的寡頭競爭格局,“數(shù)據(jù)-模型-應(yīng)用”飛輪的順利運轉(zhuǎn)將會是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和迭代的關(guān)鍵。
·長期看來,AI 2.0時代最大的投資機(jī)會在應(yīng)用,而落地節(jié)奏或與行業(yè)數(shù)字化程度成正比。其中,最值得關(guān)注的應(yīng)用包括知識對話在電商、金融、醫(yī)療等行業(yè)替代傳統(tǒng)客服,文本和圖像生成在辦公、廣告營銷、影視游戲等領(lǐng)域成為下一代生產(chǎn)工具,多模態(tài)能力在新藥開發(fā)等科研領(lǐng)域的落地。
國泰君安最新發(fā)布的研報也指出,AI大模型加持下,辦公、智能駕駛、金融、設(shè)計與工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域均將受益。
(文章來源:券商中國)
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