今年以來,曾因期貨投資“一戰(zhàn)成名”的秦安股份(603758.SH)期貨平倉累計虧損達(dá)1.28億元 (含稅)。此外,在期貨投資接連失手的情況下,秦安股份股價已由年內(nèi)高點(diǎn)回落超過30%。
曾因期貨投資“一戰(zhàn)成名”的秦安股份(603758.SH)如今已風(fēng)光不再。10月19日,秦安股份發(fā)布投資進(jìn)展公告稱,截至10月18日收盤,公司已將前期建倉的期貨合約全部平倉。今年以來,公司期貨平倉累計虧損達(dá)1.28億元 (含稅)。其中,9月15日-10月18日期間,平倉虧損為1.11億元。
秦安股份主營業(yè)務(wù)為從事汽車發(fā)動機(jī)核心零部件——?dú)飧左w、氣缸蓋、曲軸等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,秦安股份營業(yè)收入為6.59億元,同比增長105.81%,凈利潤為1.09億元,同比下降56.53%。據(jù)此測算,秦安股份在差不多一個月的時間內(nèi)(9.15-10.18),虧掉了公司半年的凈利潤。
期貨投資虧損1.28億元
關(guān)于投資決策背景,秦安股份在公告中稱,公司需采購鋁、銅、碳鋼壓塊(用熱軋卷板邊角料等壓制而成)等作為原材料,大宗商品價格的快速上漲給公司帶來了巨大的經(jīng)營壓力。
公司經(jīng)4月26日召開的第四屆董事會第七次會議審議通過,授權(quán)公司在相應(yīng)額度內(nèi)開展期貨套期保值業(yè)務(wù),通過套期保值對沖原材料價格上漲風(fēng)險。同時,進(jìn)一步減少原材料價格上漲的不利影響,獲取投資收益。
據(jù)稱,公司5月6日召開了2021年第五次總經(jīng)理辦公會,審議通過公司進(jìn)行期貨投資的本金不超過20000萬元,資金可滾動使用。據(jù)介紹,公司投資品種主要是與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),公司常年跟蹤其價格變化趨勢的鋁、銅、熱軋卷板等。
根據(jù)秦安股份披露的期貨投資收益情況,2021年1月1日至6月4日,公司最高使用本金為1.5億元,平倉收益為5398.46萬元。此后進(jìn)行的3次披露,均出現(xiàn)不同程度的虧損。6月7日至8月30日期間平倉虧損1166.08萬元;8月31日至9月14日平倉虧損5983.64萬元;最新公告顯示,9月15日至10月18日期間,公司平倉虧損達(dá)1.11億元。
至此,秦安股份期貨投資全年累計平倉合計虧損1.28億元。公司表示,期貨平倉損益將計入公司2021年度損益從而對公司2021年度的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
“期神”連連失手高光不再
事實(shí)上,這并不是秦安股份第一次“失手”。
去年,秦安股份董事長帶隊(duì)炒期貨,5個月大賺超7億、連續(xù)21戰(zhàn)無敗績的“神話”,震驚整個A股市場,秦安股份也因此被稱為“期貨大神”。
不過自去年9月中旬開始,秦安股份開始接連“割肉”,累計虧損超過5億元,并于去年9月28日發(fā)布公告稱,公司已將前期建倉的期貨投資合約全部平倉,退出投資性期貨交易,公司未來會將主要精力投入主業(yè)經(jīng)營中。
2020年,秦安股份實(shí)現(xiàn)凈利潤2.55億元,其中,投資期貨的投資凈收益約為2.69億元,期貨投資收益為秦安股份當(dāng)年凈利潤的主要來源。
值得一提的是,在期貨投資接連失手的情況下,秦安股份股價已由年內(nèi)高點(diǎn)回落超過30%。秦安股份在公告中表示,截至2021年10月18日收盤,公司已將前期建倉的期貨合約全部平倉,目前無任何持倉期貨合約。并表示,后續(xù)公司將視宏觀經(jīng)濟(jì)情況、市場行情等經(jīng)相應(yīng)層級決策機(jī)構(gòu)審議,在相應(yīng)授權(quán)額度內(nèi)審慎決策開展期貨投資業(yè)務(wù)。
華東某大宗貿(mào)易公司期現(xiàn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示,上市公司參與期貨投資,依然符合投資中的“二八法則”。投資人應(yīng)該理性看待,認(rèn)識到投資收益具有不可持續(xù)性,盡量不要把它算到公司的估值中去。尤其是虧錢的時候,更需要去分析公司整個制度流程、崗位職責(zé)、風(fēng)險控制等方面是否存在問題。同時,對于上市公司參與期貨市場進(jìn)行套期保值,他認(rèn)為,企業(yè)一定要先研究再交易,練好扎實(shí)的行業(yè)基本功,尤其要對復(fù)雜的大宗商品產(chǎn)業(yè)基本面展開深刻研究,不要輕易去參與不熟悉的行業(yè)的投資交易。
本文來自微信公眾號“經(jīng)濟(jì)觀察報”(ID:eeo-com-cn),作者:陳姍,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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