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9日，貴州茅臺舉行2022年第三季度及近期生產(chǎn)經(jīng)營情況業(yè)績說明會。對于“三季報經(jīng)營現(xiàn)金流下降幅度較大，是否意味著茅臺現(xiàn)金流下滑”的問題，貴州茅臺董秘蔣焰表示，是受控股子公司財務公司的影響。

三季報顯示，2022年前三季度貴州茅臺經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為94.05億元，2021年同期為367.52億元。

蔣焰提到，一是茅臺的客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額為-134億元，茅臺集團在財務公司的存款減少，主要是受習酒公司剝離茅臺集團的影響。

二是茅臺存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額為104億元，茅臺財務公司為提高收益，在銀行做了不可提前支取定期存款，增加了現(xiàn)金流出。扣除財務公司影響，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為319.21億元，同比增加30.8億元。

蔣焰表示，2022年三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負是控股子公司財務公司影響所致，和公司主營業(yè)務的現(xiàn)金流并沒有關系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，資金充沛。

（文章來源：中新經(jīng)緯）

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