今日(8月2日)，東方盛虹尾盤拉升封板漲停，截止收盤，獲近3.9萬手近8500萬資金封單，且總市值提升至1367億元。近日，東方盛虹持續(xù)活躍，自7月27日以來連日拉漲，截止今日收盤，近5個交易日累計上漲近30%。

光伏EVA持續(xù)景氣，多只龍頭連日上漲

消息面，隨著金九銀十需求將至，EVA產(chǎn)品價格拐點有望來臨。國信證券指出，目前華東地區(qū)國產(chǎn)發(fā)泡料價格約23000元/噸，線纜料價格約26000元/噸，光伏料價格約29000元/噸以上，卓創(chuàng)資訊測算，目前行業(yè)稅前毛利約14000元/噸以上。目前產(chǎn)業(yè)鏈庫存低位，但下游進入相對需求淡季，行業(yè)拐點近期來臨，同時9-10月份國內(nèi)有部分廠家大修，有望放大供給缺口。

(資料圖片)

據(jù)悉，光伏EVA即為光伏膠膜，是光伏組件不可缺少的一部分，在光伏組件中成本占比約8%。信達證券指出，從新增產(chǎn)能方面來看，產(chǎn)能依舊遠不及需求。而新增產(chǎn)能還面臨著投產(chǎn)時間、VA含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產(chǎn)能方面，擴產(chǎn)或新產(chǎn)的公司較少，帶來的產(chǎn)能增量不明顯，全球供需依然緊張。光伏膠膜在光伏組件成本中占比較低，在供需緊張的情況下，漲價更能夠被下游企業(yè)接受，預計未來一兩年價格將繼續(xù)維持高位。

受光伏EVA行業(yè)景氣度提振，東方盛虹股價連日走高，近5個交易日累計上漲超30%，同時錄得5天2板。此前，公司在互動平臺表示，公司目前為國內(nèi)最大的光伏料EVA生產(chǎn)商，主要利用管式裝置生產(chǎn)，具有單程轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)能利用率高、連續(xù)運行時間長等優(yōu)勢。同為EVA概念龍頭的聯(lián)泓新科近期也開啟了上漲模式，截止今日收盤，近5日累計拉升近25%。

光伏賽道持續(xù)高景氣，關(guān)注新技術(shù)電池組件

近幾個月來，光伏賽道依舊維持高歌猛進的態(tài)勢，截止今日收盤，板塊指數(shù)自6月以來至今累計上漲近21.4%，遠超上證指數(shù)同期漲跌幅(-0.01%)。個股方面，同樣以6月1日至今來統(tǒng)計，寶馨科技累計上漲近246.8%，京山輕機、贛能股份、祥鑫科技、金辰股份、春興精工、固德威、金盤科技、昱能科技股價成功翻倍。而對于光伏的細分方向，有機構(gòu)認為，大尺寸新技術(shù)電池組件是下半年光伏板塊最大機會所在。

中信建投證券指出，電池片邊際新增供給有限，可能是硅料產(chǎn)能釋放后，行業(yè)利潤的流向環(huán)節(jié)，同時新技術(shù)的不確定性更延宕了行業(yè)擴產(chǎn)進度，今年一季度開始電池片盈利進入上升周期。往下半年看，硅料產(chǎn)能投放將帶來組件排產(chǎn)明顯提升，組件月度產(chǎn)出為25-27GW，硅料出現(xiàn)硬缺口，但即便這種情況下，電池片幾無庫存，產(chǎn)能全部開滿，若四季度硅料產(chǎn)能得以釋放，月度供給有望超過35GW，但電池片產(chǎn)能幾無新增，可能利潤主要流向的主材環(huán)節(jié)。

受益標的方面，中信建投證券認為，一方面從估值水平來看，電池環(huán)節(jié)對應2023年P(guān)E水平較低普遍在20x以下(鈞達股份、愛旭股份等)，單位盈利有上升空間，估值彈性也比較大，同時由于過去電池環(huán)節(jié)格局分散、盈利能力較差，因此電池相關(guān)上市公司標的也相對稀缺，目前大規(guī)模獨立頭部電池廠家僅通威、愛旭等廠商，而鈞達股份、中來股份、聆達股份、沐邦高科、金剛玻璃等公司廠商目前也在積極布局高效電池技術(shù)產(chǎn)能，后續(xù)值得持續(xù)跟蹤。

此外，目前組件企業(yè)實際上都自帶電池片，也將顯著受益于電池環(huán)節(jié)盈利釋放。建議優(yōu)先關(guān)注電池自供比例高的一體化公司，天合光能、隆基綠能、晶澳科技、中來股份等，以及設備公司捷佳偉創(chuàng)等。

（文章來源：財聯(lián)社）

關(guān)鍵詞：