見習記者任世碧

目前，公募基金二季報已披露完畢，高景氣度賽道是眾多基金經理建倉的重點。截至7月22日收盤，東方財富Choice數據顯示，A股有2147只個股獲公募基金今年二季度末持有，其中，公募基金二季度新進持有股票373只，占公募基金所持全部股票數量的17.37%。新進股數據顯示，新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為公募基金的“心頭好”。

中歐基金百億元級基金經理王培表示，A股的結構性行情顯著，新能源行業(yè)不管是基本面還是情緒面，都較其他行業(yè)有明顯優(yōu)勢。

(資料圖片)

超六成個股跑贏大盤

從二季度公募基金持倉變動股數來看，上述373只個股中，有15只個股公募基金二季度新進數量超千萬股。其中，中國海油、招商南油等2只個股二季度公募基金新進持股數量均超1億股；國際醫(yī)學（維權）、廣匯物流、美聯新材、錢江摩托等4只個股二季度公募基金新進持股數量也均在2000萬股以上。

記者梳理發(fā)現，上述373只個股主要呈現三大特征：

一是績優(yōu)股受公募基金青睞。統(tǒng)計顯示，上述個股中，有206家公司今年一季度歸母凈利潤實現同比增長，占比近六成。截至7月22日收盤，共有154家公司發(fā)布了2022年半年度業(yè)績預告，91家公司業(yè)績預喜，占比近六成。其中，38家公司預計2022年上半年歸母凈利潤同比增長上限均在100%及以上，業(yè)績增長潛力較大。

二是超六成個股跑贏大盤。二季度以來截至7月22日，有238只個股期間累計漲幅跑贏同期大盤（上證指數期間累計漲幅0.55%），占比超六成。其中，包括鋮昌科技、中通客車等在內的23只個股期間股價實現翻番。另外，48只個股期間累計漲幅均超50%，表現強勢。

三是部分個股獲機構看好評級。最近一個月，有125只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾三成。其中，26只個股獲機構看好評級次數均在3次及以上，萊克電氣、拓荊科技、三一重能獲看好評級次數位居前三，分別為7次、6次、5次。

重點建倉兩大高景氣賽道

從所處行業(yè)來看，上述373只股票行業(yè)分布十分廣泛，占據申萬一級31個行業(yè)中的30個。進一步梳理發(fā)現，電子、機械設備、電力設備、基礎化工、計算機等五行業(yè)屬于公募基金布局的重要方向。電子行業(yè)股票數量最多，達51只；機械設備行業(yè)排名第二，個股數量達42只；電力設備行業(yè)排在第三，個股數量為31只；基礎化工、計算機兩行業(yè)個股數量也分別達到26只、25只。

此外，上述373只個股中，有58只個股屬于新能源板塊，占比15.55%；有48只個股屬于新能源汽車板塊，占比12.87%。新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為眾多基金經理建倉的重點。

對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，新能源賽道屬于近期熱門投資話題，受益于光伏行業(yè)的高景氣度以及國家政策的大力支持，目前相關設備的市場需求旺盛，預計下半年新能源的整個產業(yè)鏈將持續(xù)獲得增量，相關行業(yè)將獲得超額收益。

值得關注的是，“頂流”基金經理也對新能源概念股青睞有加。比如，傅鵬博管理的睿遠成長價值今年二季度新進的通威股份和邁為股份，均和新能源有關；明星基金經理謝治宇管理的興全社會價值三年今年二季度新進的通威股份、隆基綠能等2只個股，均為新能源概念股。

安爵資產董事長劉巖對《證券日報》記者表示，受新能源變革影響，電力設備行業(yè)整體處于高速增長期，其中風電設備受大宗商品原材料價格回落影響，利潤率有所提高。鋰電設備方面，6月份新能源車銷量超市場預期，造車新勢力交付量均突破萬輛，市場快速擴張背景下，預計電池廠今年三季度有望迎來大量招標，鋰電設備行業(yè)全年訂單增速有望超預期。因此，公募基金在“新能源產業(yè)鏈”延續(xù)加倉趨勢，增配上游鋰礦、下游整車和風光電設備板塊。

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