海南百億母基金又出資了。

(相關(guān)資料圖)

投資界-解碼LP獲悉，10月19日，海南財金集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金擬投資設(shè)立子基金的公示》，宣布海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金（簡稱“自貿(mào)港基金”）選定3支擬投子基金，出資規(guī)模5.25億，基金總規(guī)模達(dá)17.5億。

這不是自貿(mào)港基金第一次出資。今年3月正式成立，自貿(mào)港基金省級政府投資基金母基金，基金規(guī)模為100億元，5月面向市場遴選子基金管理人，今年8月已經(jīng)宣布擬設(shè)立5支子基金，共出資1.8億元，十分活躍。

百億母基金又要出資了，這次是3家GP

具體來看，三支子基金分別為安銀新百（海南）大健康產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南海旅信融大健康私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南山發(fā)綠色科技基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

其中，安銀新百（海南）大健康產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金規(guī)模5億元，自貿(mào)港基金擬出資1.5億元?；鸸芾砣藶槌闪⒂?021年的安銀私募基金管理（合肥）有限公司，即安徽省工商企業(yè)合作交流商會副會長單位——安銀資本。

這一基金設(shè)立的主要目的是服務(wù)海口市招商引資，發(fā)揮?？凇棙烦窍刃袇^(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)先行先試的政策優(yōu)勢，基金的儲備項目以癌癥進(jìn)口藥品、干細(xì)胞應(yīng)用、醫(yī)療康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)的招引項目為主。

第二支基金海南海旅信融大健康私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金規(guī)模5億元，自貿(mào)港基金擬出資1.5億元?；鸸芾砣藶楹Ｄ下猛豆蓹?quán)投資基金管理有限公司，公司成立于2020年，是海南旅投旗下的二級企業(yè)。

據(jù)了解，該基金兼具本地產(chǎn)業(yè)資源與全國投資視野，此外基金擬定出資人包括海南博鰲樂城醫(yī)療服務(wù)有限公司，以此助力海南省內(nèi)形成“一園區(qū)一基金”的子基金格局，并將以海南旅投集團(tuán)、博鰲樂城先行區(qū)的產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入為基礎(chǔ)，助力海南醫(yī)療、旅游產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

最后，海南山發(fā)綠色科技基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金規(guī)模7.5億元，自貿(mào)港基金擬出資2.25億元。據(jù)悉，70%的基金份額來自于山東省國有企業(yè)與民營資本，海南省外部資金撬動杠桿較高。

而這一基金管理人為山東一圈一帶產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司，該公司是山東發(fā)展投資控股集團(tuán)成員，成立于2016年，具備豐富的基金管理經(jīng)驗與股東資源優(yōu)勢。基金主要投資于新能源、新材料等領(lǐng)域，致力于打造山東省與海南省兩省優(yōu)勢互補，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動的優(yōu)秀案例。

在此之前，海南自貿(mào)港基金已經(jīng)宣布擬設(shè)立5支子基金，分別為：

南繁育種產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（暫定名），基金管理人為北京先農(nóng)投資管理有限公司，基金規(guī)模6億元，自貿(mào)港基金擬出資1.8億元；

中啟?？趪腋咝聟^(qū)科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金管理人為中啟私募基金管理（海南）有限公司，基金規(guī)模3.008億元，自貿(mào)港基金擬出資0.9億元；

海南英飛九州健康科技基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金管理人為英飛尼迪（珠海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，基金規(guī)模5億元，自貿(mào)港基金擬出資1.5億元；

崖州灣國際南繁科技創(chuàng)新基金（暫定名），基金管理人為北京大北農(nóng)科創(chuàng)私募基金管理有限公司，基金規(guī)模10億元，自貿(mào)港基金擬出資3億元；

海南新希望高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金管理人為廣東新希望新農(nóng)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司，基金規(guī)模15億元，自貿(mào)港基金擬出資4.5億元。

至此，我們看到海南自貿(mào)港基金成為了今年LP圈一股活躍力量。

VC/PE去海南

這是一支承載著海南省創(chuàng)投厚望的產(chǎn)業(yè)母基金。

2021年12月，海南省政府辦公廳印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金管理辦法》，指出自貿(mào)港基金是指由省政府出資設(shè)立、按市場化方式運作的省級政府投資基金母基金，基金規(guī)模為100億元，拉開了海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金的序幕。

次年2月，海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金揭牌暨簽約儀式在?？谂e行，自貿(mào)港基金出資12.8億元，設(shè)立了海南鄉(xiāng)村振興綠色發(fā)展基金、海南中銀股權(quán)投資基金、海南工商銀河發(fā)展股權(quán)投資基金、中政企海南城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施基金等4支子基金。撬動社會資本共計71億元，杠桿放大5.55倍，推動海南省財政金融融合和金融創(chuàng)新。

隨后，規(guī)模100億人民幣的海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資母基金正式設(shè)立，并完成在基金業(yè)協(xié)會的登記備案。這是上述管理辦法頒布后落地的第一支百億母基金，管理人暫由銀河創(chuàng)新資本管理有限公司擔(dān)任。

“自貿(mào)港基金”定位為省級政府投資基金母基金，原則上采用“母-子基金”投資方式運作，主要投向三個方向，分別為旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展；海口江東新區(qū)、三亞崖州灣科技城重點園區(qū)發(fā)展；基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)等重大項目建設(shè)的領(lǐng)域。

今年5月，母基金發(fā)布擬參股子基金遴選公告，面向市場遴選子基金管理人。在GP的遴選上，自貿(mào)港基金開出2%的管理費，返投比例為1.5倍，將重點投資于有行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗及背景的投資人所管理的子基金。為更好發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，子基金享有優(yōu)先購買權(quán)和讓利機(jī)制，最高讓利60%，讓基金進(jìn)一步面向市場化。

自貿(mào)港基金成立之初，海南方面就曾介紹，通過與社會資本合作設(shè)立子基金、“一園區(qū)、一基金”、項目共同投資和投貸聯(lián)動等方式，基金將放大財政資金杠桿效應(yīng)，力爭盡快形成1000億元以上規(guī)模的母子基金群，撬動國內(nèi)更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)、頭部基金機(jī)構(gòu)落地海南。

事實上，海南這幾年也正在吸引著國內(nèi)外大批頭部GP的到來，紅杉中國、中金資本、普洛斯、KKR、交銀國際、沸點、藍(lán)馳創(chuàng)投等都在海南落地了管理人，或成立了新基金；深創(chuàng)投也在此前和?？谑羞_(dá)成戰(zhàn)略合作。

涌向海南的VC/PE隊伍越來越長了。

關(guān)鍵詞： 基金管理 有限合伙 合伙企業(yè)