一季度有55家基金公司參與上市公司定增項目,累計投入超173億元,占同期上市公司定增募資總額的16%;從投資方向看,主要是醫(yī)藥、順周期、軍工等板塊個股。
A股市場震蕩加劇,定增項目再次成為香餑餑。數據顯示,一季度共有55家基金公司參與上市公司的定增項目,累計投入超173億元,是去年同期的12倍。一些明星基金經理也紛紛出手,試圖淘金定增市場。
業(yè)內人士表示,參與質地優(yōu)異的定增項目將成為今年獲取超額收益的重要途徑。
一季度基金參與定增
投入超173億
數據顯示,以增發(fā)累計獲配投入資金為口徑進行統(tǒng)計,今年一季度,共有55家基金公司參與上市公司的定增項目,累計投入超173億元,占同期上市公司定增募資總額的16%。
今年以來,李曉星、劉格菘、朱少醒、謝治宇、傅鵬博、陳皓、馮波等知名基金經理旗下產品均參與過上市公司定增。
以錦江酒店(600754)定增為例,謝治宇管理的興全合宜混合獲配2108.21萬股,獲配金額為9.4億元。他管理的另一只基金興全合潤混合獲配1584.08萬股,獲配金額為7.06億元。另一位百億級基金經理王培管理的中歐行業(yè)成長混合、中歐啟航三年持有期混合也參與了錦江酒店的定增,分別獲配291.48萬股、112.11萬股。
再如三七互娛(002555)定增,陳光明旗下的睿遠基金獲配2528.84萬股,獲配金額為7.02億元。交銀施羅德基金、中歐基金、華夏基金也參與了此次定增,獲配股數分別為2052.57萬股、597.77萬股、727.4萬股。
此外,建筑防水龍頭股東方雨虹(002271)近80億元定增獲配名單也出爐,其中,睿遠基金獲配659萬股,獲配金額為3億元。
“去年2月再融資新政放寬對上市公司定向增發(fā)定價、鎖定期等要求,使得定增標的性價比提升,吸引了專業(yè)投資者的目光。今年一季度定增市場火熱,86家上市公司定向增發(fā),相比去年同期38家數量翻倍,為基金參與定增項目提供了更多投資標的。”上海證券基金評價研究中心基金分析師李柯柯說。
德邦基金專戶業(yè)務部執(zhí)行總經理孫博巍向記者表示,在當前市場下,投資者定投、基金經理定增都是較佳的市場參與方式。定增最直接的好處是兌現收益。如果基金本來就持有定增股票,可以通過二級市場賣出,同時參與定增,直接鎖定10%~20%的收益。
上海一位權益類產品基金經理也表示,相比過去兩年,今年的投資難度明顯加大。基金參與定增時,首先會拿到一定折扣,比二級市場要便宜;其次,可以一次性買到較大的量,像一些百億資金,基金公司如果在二級市場上買,會引起股價波動,增加成本。“在標的選擇上,因為定增對象需要至少鎖定半年,所以自己喜歡選擇比較具有成長性、發(fā)展空間比較大的公司,且短期內也不能有利空。”
三管齊下
嚴選定增標的
今年定增市場發(fā)行火熱,基金公司對項目篩選的要求會更高。從投資方向看,今年以來基金參與的定增項目主要是醫(yī)藥、順周期、軍工等板塊個股。
李柯柯向記者表示,基金經理投資定增項目是自身選股邏輯篩選后的結果,一般而言,基金經理在符合投資范圍、投資標準的基礎上,基于“好賽道、好公司、好價格”來判斷上市公司的投資價值。
孫博巍說,對于高估值板塊的定增項目,基金經理會相對比較小心,目前更青睞順周期和價值板塊的定增項目。
上海一位定增新股策略部副總監(jiān)表示,在定增標的選擇上,會考慮四點:一是所處行業(yè)空間足夠大,二是公司有相對比較強的競爭壁壘,三是短期一年或者兩年成長性會比較明顯,四是估值特別是折扣之后的估值比較合理。
關鍵詞: 一季度
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